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                  公募基金比例配售Q&A
                  時間:2019-03-19 字號:


                  Q:基金募集中,有沒有設置規模限制?

                  A:有的,本基金A類份額和C類份額在募集期內設置募集規模上限,采用末日比例確認的方式實現募集規模的有效控制。

                   

                  小貼士:什么叫末日比例確認?

                  通常來講,“末日比例確認”是為了控制基金發行規模而采用的一種配售方案。

                  若發行期內認購申請全部確認后,基金認購總份額不超過設定的限制規模,則所有的有效申購申請全部予以確認。

                  若發行期內認購申請全部確認后,認購總份額超過了基金限制規模,將對發行期內最后一日之前的有效認購申請全部予以確認,對最后一日有效認購申請采用"末日比例確認"的原則給予部分確認,未確認部分的認購款項退還給投資者。

                   

                  就本基金來說,募集期內任何一日(T日,含首日),若T日日終的A類份額有效認購申請全部確認后達到或超過30億元,本基金將于T+1日提前結束募集,自T+1 日起(含)不再接受認購申請。

                   

                  募集期內,本基金A類份額募集規模上限為50 億元,C類份額募集規模上限為10 億元,并將采用末日比例確認的方式實現募集規模的有效控制。

                   

                  按照小睿的理解,簡單來說,就是3月21日募集首日,如果A類份額募集未到30億元,那么22日繼續正常募集;如果A類超過30億,那么22日就停止募集。具體以公告為準。

                   

                  Q:比例配售的配售比例和確認金額如何計算?

                  A:自募集首日起至T日(含首日),若A類份額募集金額達到或超過30億元且不超過 50 億元,本公司將于次日刊登公告提前結束本次募集,并自次日起不再接受認購申請,對 T 日的符合規定的認購申請全部確認。

                   

                  自募集首日起至T日(含首日),若A類份額募集金額達到或超過50億元和/或C類份額募集金額達到或超過10億元,本公司將于次日刊登公告提前結束本次募集,并自次日起不再接受認購申請,對T日的A類份額和/或C類份額的認購申請采取按比例確認。

                   

                  末日比例配售的結果以基金管理人公告為準。

                   

                  至于確認多少實際認購金額,簡單來說,就是如果在結束募集前募集的總金額沒有超過50億元的話,那么所有認購的申請金額將會全部確認。而如果超過了50億元,那就還要等公司根據募集的總金額,來設定最終的比例配售方案和結果,并且會及時和大家披露的。

                   

                  Q: 比例配售后未確認的認購份額余額如何處理?

                  A:未確認部分的認購款項將在募集期結束后退還給投資人,末日比例配售的結果以基金管理人公告為準。未確認部分的認購款項將自動退回至您的銀行賬戶,退款時間一般為認購期最后一天之后的3-5個工作日,具體以銀行到賬時間為準。

                   

                  認購申請確認金額以四舍五入的方法保留到小數點后兩位,由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。



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